目  录

第一部分  锦州市第一高级中学概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  锦州市第一高级中学2020年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  锦州市第一高级中学2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 锦州市第一高级中学概况

一、主要职责

我校为全额拨款事业单位，隶属于锦州市教育局，下设政教处、教务处、总务处、办公室、科研室等5个职能部门。编制人数共173人，年末实有在职人数为158人，另有遗属人员1人。在校生1858人。

我校于1996年在原锦州市第一师范学校异址复校，占地面积约6万平方米，建筑面积约3.1万平方米。单位工作职责为高中学历教育、促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

锦州市第一高级中学无纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 锦州市第一高级中学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3390.17万元，包括：

1.财政拨款收入2899.67万元，占收入总计的91.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入2899.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.事业收入269.25万元，占收入总计的8.5%。主要是学生学宿费等收入。

3.其他收入3.25万元，占收入总计的0.1%。主要是利息等收入。

4.上年结转和结余218万元，占收入总计的6.87%。主要是项目结余等。

与上年相比，本年总收入比上增加了757.57万元，主要原因是财政拨款收入增加。

（二）支出总计2411.28万元，包括：

1.基本支出2334.58万元，占支出总计的96.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1873.74万元，对个人和家庭的补助支出29.51万元，商品和服务支出238.08万元。

2.项目支出76.7万元，占支出总计的3.18%。

与上年相比，本年总支出比上年减少3.32万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

（三）年末结转和结余978.89万元。

主要原因为是知行楼维修改造、操场维修改造、创新课堂新建等项目因完工较晚或未完工。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2218.03万元，其中：基本支出2141.33万元，项目支出76.7万元。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出2218.03万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出2205.8万元，占99.45%；社会保障和就业支出12.23万元，占0.55%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2141.33万元，其中：人员经费1903.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费238.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作需要。

（四）预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我学校组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金184万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90.5分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“知行楼维修建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为184万元，执行数为184万元，完成预算的100%。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 锦州市第一高级中学2020年度部门决算表

(见附件)

• 附件【辽宁省锦州市第一高级中学.xls】