目 录

　　第一部分 锦州市第一高级中学概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 锦州市第一高级中学2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 锦州市第一高级中学2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 锦州市第一高级中学概况

　　一、主要职责

　　我校为全额拨款事业单位，隶属于锦州市教育局，下设政教处、教务处、总务处、办公室、科研室等5个职能部门。编制人数共173人，年末实有在职人数为150人，另有遗属人员1人。在校生1910人。

　　我校于1996年在原锦州市第一师范学校异址复校，占地面积约6万平方米，建筑面积约3.1万平方米。单位工作职责为高中学历教育、促进基础教育发展。

　　二、部门决算单位构成

　　锦州市第一高级中学无纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　(一)收入总计2420.69万元，包括：

　　1.财政拨款收入2111.82万元，占收入总计的87.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入2111.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.事业收入259.67万元，占收入总计的10.73%。主要是学生学宿费等收入。

　　3.上年结转和结余49.2万元，占收入总计的2.03%。主要是用于语音教育教室设备购置等。

　　(二)支出总计2420.69万元，包括：

　　1.基本支出2371.49万元，占支出总计的97.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1788.93万元，对个人和家庭的补助支出23.72万元，商品和服务支出509.7万元，资本性支出49.14万元。

　　2.项目支出49.2万元，占支出总计的2.03%。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　(一)总体情况。

　　2021年度财政拨款支出2420.69万元，其中：基本支出2371.49万元，项目支出49.2万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2161.02万元，按支出功能分类科目分，包括：高中教育支出2111.82万元，占97.72%;城市中小学教育设施支出49.2万元,占2.28%。

　　(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2111.82万元，其中：人员经费1812.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费299.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作需要。

　　(四)预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我学校组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金49.2万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)10分。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　“语音教室建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为49.2万元，执行数为49.2万元，完成预算的100%。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　第四部分 2021年度部门决算表

　　(见附件)

　　 附件【辽宁省锦州市第一高级中学2021年度部门决算表.xls】